TAILIEUCHUNG - BIỂU MẪU " BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Phụ lục 15"

Mẫu Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ theo Phụ lục 15 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) | Phụ lục 15. Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:VND STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ: Trong đó 1 Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ 2 Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khắc Việt 106 1 doc

Upload

Bấm vào đây để xem trước nội dung

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu

1 217 1

Biểu mẫu " Hướng dẫn điền biểu mẫu 1"

7 380 0

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số: 08b-TT)

1 107 3

Bài văn mẫu Biểu cảm về thầy cô

2 292 0

Biểu mẫu " Đơn xin hợp tác kinh doanh"

2 266 1

Biểu mẫu " Đơn xin mua nhà ở"

1 255 0

Biểu mẫu " Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi"

3 243 0

Biểu mẫu " Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam"

2 262 1

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp"

1 223 1

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh"

3 251 0

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8 461942 55

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở

14 23123 64

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10987 531

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

14 10183 451

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 9572 106

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8385 1132

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

16 8278 423

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7895 2234

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

17 6836 256

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 6123 1484

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Đề tài: Ôn xác định vị trí trên – dưới, trước- sau của đối tượng khác.

8 373 3 21-05-2024

Management and Services Part 1

10 171 0 21-05-2024

MySQL Basics for Visual Learners PHẦN 9

15 194 0 21-05-2024

báo cáo hóa học:" Endoscopic decompression for intraforaminal and extraforaminal nerve root compression"

7 118 0 21-05-2024

Data Structures and Algorithms - Chapter 9: Hashing

54 121 0 21-05-2024

A Practical Guide for Health Researchers - part 7

24 115 0 21-05-2024

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 – THPT ĐÔNG SƠN 1 – LẦN 2 – MÔN TOÁN

8 108 0 21-05-2024

Thương hiệu sản phẩm làng nghề: Đã ít, lại thiếu tính cạnh tranh

5 125 0 21-05-2024

Báo cáo khoa học: " Biogeography of Matsucoccus josephi Bodenheimer et Harpaz in Crete and mainland Greece"

6 89 0 21-05-2024

Báo cáo nghiên cứu khoa học " HÃY LÀM CHO HUẾ XANH HƠN VÀ ĐẸP HƠN "

6 132 0 21-05-2024

TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 7895 2234

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 6123 1484

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

112 3788 1255

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1

62 5413 1138

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8385 1132

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

561 3552 656

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân

122 3757 544

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 10987 531

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

274 4170 523

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe

35 4191 483