TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 4 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Kinh doanh ngoại hối: Chương 4 Giao dịch hoán đổi ngoại hối với mục tiêu chính là Nắm vững khái niệm, đặc điểm của giao dịch hoán đổi ngoại hối, xác định được tỷ giá thanh toán trong giao dịch hoán đổi ngoại hối, vận dụng được hợp đồng hoán đổi để phòng ngừa rủi ro tỷ giá và kinh doanh CIA. | 01/08/2017 MỤC TIÊU L/O/G/O TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ Chương 4 GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI • Nắm vững khái niệm, đặc điểm của giao dịch hoán đổi ngoại hối. • Xác định được tỷ giá thanh toán trong giao dịch hoán đổi ngoại hối. Giảng viên: ThS. HÀ LÂM OANH Bộ môn Tài chính – Ngân hàng • Vận dụng được hợp đồng hoán đổi để phòng ngừa rủi ro tỷ giá và kinh doanh CIA. NỘI DUNG 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối 2. Những vấn đề cơ bản về giao dịch hoán đổi ngoại hối Phương pháp xác định tỷ giá hoán đổi Hoán đổi đồng nhất và hoán đổi ghép 3. Ứng dụng giao dịch ngoại hối hoán đổi Ứng dụng giao dịch ngoại hối hoán đổi để phòng ngừa rủi ro tỷ giá Ứng dụng giao dịch ngoại hối hoán đổi để đầu cơ Sử dụng giao dịch ngoại hối hoán đổi để kinh doanh chênh lệch lãi suất. 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối Giao dịch hoán đổi ngoại hối là việc đồng thời mua vào và bán ra một đồng tiền nhất định, trong đó ngày giá trị mua vào và ngày giá trị bán ra là khác nhau. Các giao dịch ngoại hối cơ bản FOREX Nghiệp vụ sơ cấp SPOT Nghiệp vụ phái sinh FORWARD SWAP OPTION OTC FUTURE EXCHANGE 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối Đặc điểm: • Hợp đồng hoán đổi gồm 2 vế: vế mua, vế bán có ngày giá trị khác nhau. • Số lượng mua và bán đồng tiền bằng nhau trong cả 2 chiều. • Có 2 tỷ giá được xác định để thực hiện giao dịch. • Có 2 ngày giá trị: Near day/ first leg: ngày giá trị đến trước Far day/ second leg: ngày giá trị đến sau • Phân loại theo giao dịch có 2 loại: Spot-Forward Swap và Forward-Forward Swap. 1 01/08/2017 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối 1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối Ví dụ: • Ngày hôm nay công ty A cần 1 triệu EUR để thanh toán đơn hàng nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. 3 tháng sau, công ty A sẽ có khoản thu

• Ngân hàng - Tín dụng
• Bài giảng Kinh doanh ngoại hối
• Kinh doanh ngoại hối
• Giao dịch hoán đổi ngoại hối
• Kinh doanh CIA
• Giao dịch hoán đổi ngoại hối
• Tổng quan thị trường ngoại hối
• Vấn đề kinh doanh ngoại hối
• Tài liệu kinh doanh ngoại hối
• Đặc điểm kinh doanh ngoại hối
• Bài tập kinh doanh ngoại hối
• Bài giảng kinh doanh hối đoái
• Giáo trình kinh doanh ngoại hối
• Tỷ giá hối đoái
• thị trường ngoại hối
• bài giảng thị trường ngoại hối
• tài liệu thị trường ngoại hối
• giao dịch ngoại hối
• tỷ giá ngoại hối
• cán cân thanh toán
• kế toán kinh doanh ngoại hối
• Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
• Giao dịch tiền tệ
• Giao dịch ngoại hối giao ngay
• Quy trình giao dịch ngoại hối
• Giao dịch ngoại tệ tiền mặt
• Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay
• Nghiệp vụ giao dịch ngoại hối kỳ hạn
• Giao dịch ngoại hối kỳ hạn
• Ứng dụng giao dịch ngoại hối
• Ngoại hối kỳ hạn
• Giao dịch kỳ hạn
• Bài giảng nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
• Thị trường ngoại hối Việt Nam
• Nghiệp vụ tiền tệ tương lai
• Chính sách quản lý ngoại hối quốc gia
• Các giao dịch ngoại hối cơ bản
• Đặc điểm chính của thị trường ngoại hối
• Phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn
• Ứng dụng giao dịch ngoại hối kỳ hạn
• Đặc điểm hoạt động của thị trường ngoại hối
• Định hướng phát triển của thị trường ngoại hối
• Thị trường hối đoái
• Phương pháp điều chỉnh tỷ giá
• Phí quyền chọn ngoại hối
• Phương pháp yết tỷ giá
• Kinh tế đối ngoại
• Quan hệ kinh tế quốc tế
• Bài giảng Quan hệ kinh tế quốc tế
• Kinh doanh ngoại tệ
• Trạng thái ngoại tệ
• Rủi ro tỷ giá
• Đồng tiền định giá
• Bài giảng Thanh toán quốc tế
• Chế độ quản lý ngoại hối
• Dịch vụ kinh doanh ngoại hối
• Quản lý ngoại hối
• Tài liệu học phần Tài chính quốc tế
• Khái niệm thị trường ngoại hối
• Cấu trúc của thị trường ngoại hối
• Đặc điểm của từng nghiệp vụ phái sinh
• Các giao dịch kinh doanh ngoại tệ
• Nghiệp vụ Forward
• Ngân hàng thương mại
• Nghiệp vụ Options
• Các thuật ngữ về gía trị
• Quyền chọn kiểu châu Âu
• Đo lường lãi xuất
• Khái niệm lãi suất
• Công thức xác định mức lãi suất
• Phương pháp trả góp
• Tài chính quốc tế
• Bài giảng Tài chính quốc tế
• Đặc điểm thị trường ngoại hối
• Chức năng của thị trường ngoại hối
• Bài giảng Ngân hàng trung ương
• Ngân hàng trung ương
• Nghiệp vụ quản lý ngoại hối
• Chính sách quản lý ngoại hối
• Quản lý dự trữ ngoại hối
• Khái niệm Forex Swap
• Đặc điểm của Forex Swap
• Tỷ giá trong Forex Swap
• Ứng dụng của Forex Swap