TAILIEUCHUNG - Managing cash flow an operational focus phần 3

Hỗ trợ lập kế hoạch bất động sản, séc du lịch, và các giống như Hiểu biết về các dịch vụ này là một phần trách nhiệm của các nhà quản lý tiền mặt của đảm bảo rằng các dịch vụ cần thiết là có sẵn từ tổ chức ngân hàng và các dịch vụ không cần thiết là không bị tính phí như là một phần của chi phí của dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng có thể cung cấp hầu như bất kỳ dịch vụ, nếu không trực tiếp, sau đó thông qua. | 66 Managing Cash Flow Receipts and Disbursements Bank Accounts A key factor in determining what kind of disbursements system to establish for the company is to understand the amount of its disbursements and the balances it needs to service transactions to cover transaction costs and to meet compensating balance requirements. This will allow the company to calculate any excess balances it is able to generate and the amount of earnings potential they represent. This information will enable the cash manager to make intelligent estimates of the advantages and disadvantages of available systems. Some of the types of bank accounts available include the following Demand deposit accounts. These accounts are the basic no frills checking accounts that have been the staple of bank business for many years. A number of years ago banks began paying interest on these checking accounts in certain instances. However according to federal regulations banks may not pay interest on corporate business checking accounts. Imprest accounts. These are accounts with fixed usually small balances that are reimbursed as checks are drawn against them. For example payroll accounts small vendor payment accounts travel expense reimbursement accounts and the like are appropriate. Zero balance accounts. These accounts are zeroed out usually daily by transferring any remaining balances to a concentration account or by transferring from a concentration account sufficient funds to cover the checks that have been presented for payment. The transfers between the concentration and zero balance accounts can be handled automatically by the bank or by specific company authorization. These are also referred to as sweep accounts. Vendor payments are an appropriate use for zero balance accounts. A schematic appears in Exhibit . Automatic balance accounts. These accounts have receipts and disbursements processed through them and are automatically closed out daily to an agreed-upon amount by the bank by .

• Tài chính doanh nghiệp
• tài chính trong doanh nghiệp
• Hoạt động tài chính
• hoạt động kinh doanh
• Chức năng nguồn vốn
• Chức năng phân phối
• Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
• Tình hình tài chính doanh nghiệp
• Vốn cố định của doanh nghiệp
• Vốn lưu động trong doanh nghiệp
• Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp
• Lợi nhuận trong doanh nghiệp
• Doanh thu trong doanh nghiệp
• Tài chính doanh nghiệp
• Quản lý tài chính
• Quản lý tài chính doanh nghiệp
• Quản trị tài chính doanh nghiệp
• Quan hệ tài chính
• Hệ thống tài chính doanh nghiệp
• Hoạt động tài chính doanh nghiệp
• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
• Phân phối lợi nhuận
• Phương pháp xác định doanh thu
• Tài chính công
• Tổng quan tài chính doanh nghiệp
• Thực trạng tài chính doanh nghiệp
• Dòng tiền trong doanh nghiệp
• Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp
• Quản trị tài chính
• Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp
• Tài liệu Quản trị tài chính doanh nghiệp
• Dòng tiền dự án đầu tư
• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1
• Tài chính doanh nghiệp 1
• Quản lý thu chi trong doanh nghiệp
• Chi phí của doanh nghiệp
• Ngân quỹ doanh nghiệp
• Kế toán doanh nghiệp
• Vốn cố định trong doanh nghiệp
• chức năng tài chính doanh nghiệp
• báo cáo tài chính
• tài liệu tài chính doanh nghiệp
• bản chất tài chính doanh nghiệp
• Quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro tài chính
• Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp
• hoạt động sản xuất kinh doanh
• cách thức điều hành doanh nghiệp
• tài chính Công ty xây dựng công trình hàng không
• phương pháp điều hành doanh nghiệp
• luận văn kinh tế tài chính
• điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính
• trình bày thông tin tài sản thiếu trong báo cáo tài chính
• trình bày thông tin tài sản
• trình bày thông tin tài sản trong báo cáo tài chính doanh nghiệp
• phân tích tài chính
• phân tích tài chính doanh nghiệp
• Chi phí sản xuất kinh doanh
• Tài liệu Tài chính
• Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp
• Quản lý đầu tư của doanh nghiệp
• Doanh lợi trong hoạt động đầu tư
• Chi ngân quỹ
• Cân đối ngân quỹ doanh nghiệp
• Quản lý thu chi
• Các loại thuế của doanh nghiệp
• Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp
• Phân tích rủi ro trong doanh nghiệp
• Dự báo rủi ro trong doanh nghiệp
• Phân tích khả năng sinh lời
• Định giá doanh nghiệp
• Giáo trình nghề Kế toán doanh nghiệp
• Giáo trình Kế toán trung cấp
• Công tác văn thư trong doanh nghiệp
• Giáo trình Công tác văn thư trong doanh nghiệp
• Văn thư hành chính
• Quản lý công tác văn thư
• Nghiệp vụ công tác văn thư
• Quản lý con dấu doanh nghiệp
• Tổ chức quản lý văn bản trong doanh nghiệp
• Doanh nghiệp nhà nước
• Doanh nghiệp có vốn nhà nước
• Hoạt động giám sát tài chính
• Điểm mới trong giám sát tài chính
• Hạn chế trong giám sát tài chính
• Kế hoạch hóa tài chính
• tài liệu học đại học
• ôn tập tài chính doanh nghiệp
• phương pháp xác định doanh thu bán hàng
• phương pháp lập kế hoạch trong doanh nghiệp
• chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
• Chiến dịch tiếp thị
• Quản lý hoạt động tài chính
• Quản trị kinh doanh
• Quản trị doanh nghiệp
• Kiểm soát tài chính
• Kiểm soát hoạt động tài chính