TAILIEUCHUNG - Nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ

Tham khảo tài liệu 'nội dung báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ bán niên năm 1. Thông tin về quỹ a Tên của quỹ loại hình quỹ b Mục tiêu đầu tư của quỹ c Thời hạn hoạt động của quỹ nếu có d Danh mục tham chiếu benchmark portfolio nếu có e Chính sách phân chia lợi nhuận f Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành g Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo nếu có h Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo nếu có i Ý kiến nhận xét của Ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Điều 45 Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở 2. Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ a Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 31 12 của 3 năm gần nhất nếu có cụ thể - Danh mục đầu tư của quỹ phân bố theo ngành lĩnh vực và loại sản phẩm cổ phiếu trái phiếu. không nêu chi tiết cả danh mục theo mã chứng khoán - Giá trị tài sản ròng của quỹ - Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành - Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất thấp nhất trong năm - Tổng lợi nhuận của quỹ nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán giá trị lãi vốn và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán cổ tức trái tức lãi suất tiền gửi. giá trị thu nhập - Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ giá trị thuần và giá trị gộp trong kỳ báo cáo kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ Thời điểm phân chia lợi nhuận Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận - Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ và thuyết minh về việc chênh lệch chi phí hoạt động của quỹ chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối quý IV của năm tài chính - Tốc độ vòng quay danh mục và thuyết minh về việc chênh lệch tốc độ vòng quay của danh mục chỉ tính tại thời điểm cuối quý II và cuối quý IV của năm tài chính b Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ Tổng lợi nhuận bình

• Biểu mẫu
• mẫu quyết định
• biểu mẫu hành chính
• văn bản mẫu
• mẫu công văn
• biên bản
• Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại
• Quyết định giải quyết khiếu nại
• Quyết định giải quyết kiến nghị
• Quyết định đưa vụ án ra xét xử
• Thủ tục xét xử rút gọn
• Mẫu quyết định số 78 DS
• Biểu mẫu kế toán
• Biểu mẫu thuế
• Quyết định hủy Quyết định ấn định thuế
• Quyết định ấn định thuế
• Ấn định thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
• Mẫu quyết định số 02/QĐHAĐT/TXNK
• Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định
• Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định
• Quyết định hành chính về quản lý thuế
• Quyết định giao quyền ban hành quyết định
• Quyết định hành chính quản lý thuế
• Mẫu Quyết định hủy bản án
• Quyết định hủy bản án
• Quyết định hủy bản án sơ thẩm
• Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
• Giải quyết vụ án dân sự
• Vụ án dân sự
• Mẫu quyết định số 71 DS
• Mẫu Quyết định đình chỉ
• Quyết định đình chỉ
• Hội đồng xét xử
• Mẫu quyết định số 45 DS
• Mẫu quyết định dành cho Thẩm phán
• Mẫu Quyết định định giá tài sản
• Quyết định định giá tài sản
• Định giá tài sản
• Hội đồng định giá
• Mẫu quyết định số 08 DS
• Định giá tài sản tranh chấp
• Mẫu Quyết định thay đổi thành viên
• Quyết định thay đổi thành viên
• Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá
• Mẫu quyết định số 09 DS
• Hội đồng định giá tài sản
• Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án
• Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án
• Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự
• Mẫu quyết định số 44 DS
• Quyết định giải quyết việc kháng cáo
• Quyết định giải quyết việc kháng nghị
• Giải quyết kháng cáo
• Giải quyết kháng nghị
• Giải quyết vụ án
• Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án
• Mẫu Quyết định trưng cầu giám định
• Quyết định trưng cầu giám định
• Trưng cầu giám định
• Mẫu quyết định số 06 DS
• Hồ sơ vụ án dân sự
• Giám định dân sự
• Quyết định sửa chữa quyết định
• Quyết định bổ sung quyết định
• Quyết định giải quyết bồi thường
• Giải quyết bồi thường
• Mẫu Quyết định yêu cầu
• Quyết định yêu cầu
• Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu
• Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ
• Mẫu quyết định số 12 DS
• Xử phạt hành chính
• Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
• Quản lý thuế
• Ngừng sử dụng hóa đơn
• Mẫu quyết định số 04/CC
• Biện pháp thu tiền
• Mẫu quyết định số 06/CC
• Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử
• Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
• Mẫu quyết định số 47 DS
• Xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
• Hội đồng xét xử sơ thẩm
• Mẫu Quyết định xem xét
• Quyết định xem xét tại chỗ
• Quyết định thẩm định tại chỗ
• Mẫu quyết định số 05 DS
• Bộ luật Ttố tụng dân sự
• Mẫu Quyết định ủy thác
• Quyết định ủy thác
• Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ
• Ủy thác thu thập chứng cứ
• Mẫu quyết định số 13 DS
• Mẫu Quyết định giải quyết việc dân sự
• Quyết định giải quyết việc dân sự
• Mẫu quyết định số 93 DS
• Viện kiểm sát nhân dân
• Hồ sơ việc dân sự
• Quyết định trả lại đơn khởi kiện
• Đơn khởi kiện
• Mẫu quyết định số 28 DS
• Bộ luật Tố tụng dân sự
• Mẫu quyết định số 47 HS
• Mẫu quyết định giải quyết kháng cáo quá hạn
• Mẫu giải quyết kháng cáo quá hạn
• Thủ tục kháng cáo bản án
• Quyết định khoanh tiền thuế nợ
• Khoanh tiền thuế nợ
• Đề nghị khoanh tiền thuế nợ
• Thủ tục hải quan
• Hàng hóa xuất nhập khẩu
• Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
• Trích tiền từ tài khoản
• Yêu cầu phong tỏa tài khoản
• Khấu trừ tiền lương
• Khấu trừ thu nhập