TAILIEUCHUNG - Managing cash flow an operational focus phần 2

Kho bạc hóa đơn mua hàng, đầu tư đồng đô la, mua thương phiếu, Repos, ngân hàng, chấp nhận, và các loại tương tự Các dịch vụ khác. Thẻ tín dụng, chuyển tiền, quản lý tài khoản hưu trí, hộp tiền gửi an toàn, các dịch vụ tin tưởng và đầu tư, | Bank Issues and Concerns 29 Checking or demand deposit accounts. Checking accounts direct payroll deposit accounts zero-balance accounts wire transfer services online access and the like Cash management services. Lockboxes sweep accounts check reconciliation automatic investment of excess cash and the like Investment services. Treasury bill purchases Eurodollar investments commercial paper purchases REPOs bankers acceptances and the like Other services. Credit cards money orders retirement account management safe deposit boxes trust and investment services estate planning assistance travelers checks and the like Understanding these services is part of the cash manager s responsibility in order to ensure that necessary services are available from the banking institution and that unnecessary services are not being charged for as part of the cost of bank services. Any bank can provide virtually any service if not directly then through correspondent bank relationships. For the occasional need use of a correspondent bank is appropriate but if the service is required on a regular basis then it should be provided directly by the company s own bank. Paying for those services is appropriate but paying for services that are not used is an unnecessary cost that should be avoided. Bank Costs In considering the use of these banking services the company must recognize that there are costs associated with each. The bank will charge for any of these services that are used one way or another. The service charges may be itemized monthly and charged directly to the account as service charges or fees or they may be covered by the implicit earnings on non-interest-bearing accounts. Normally if the account is not charged directly for such bank services this means that balances are large enough to cover the costs of these services which means that bank balances might be higher than necessary. Therefore many companies prefer to maintain their excess funds in interest-bearing accounts and

• Tài chính doanh nghiệp
• tài chính trong doanh nghiệp
• Hoạt động tài chính
• hoạt động kinh doanh
• Chức năng nguồn vốn
• Chức năng phân phối
• Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
• Tình hình tài chính doanh nghiệp
• Vốn cố định của doanh nghiệp
• Vốn lưu động trong doanh nghiệp
• Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp
• Lợi nhuận trong doanh nghiệp
• Doanh thu trong doanh nghiệp
• Tài chính doanh nghiệp
• Quản lý tài chính
• Quản lý tài chính doanh nghiệp
• Quản trị tài chính doanh nghiệp
• Quan hệ tài chính
• Hệ thống tài chính doanh nghiệp
• Hoạt động tài chính doanh nghiệp
• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp
• Phân phối lợi nhuận
• Phương pháp xác định doanh thu
• Tài chính công
• Tổng quan tài chính doanh nghiệp
• Thực trạng tài chính doanh nghiệp
• Dòng tiền trong doanh nghiệp
• Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp
• Quản trị tài chính
• Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp
• Tài liệu Quản trị tài chính doanh nghiệp
• Dòng tiền dự án đầu tư
• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1
• Tài chính doanh nghiệp 1
• Quản lý thu chi trong doanh nghiệp
• Chi phí của doanh nghiệp
• Ngân quỹ doanh nghiệp
• Kế toán doanh nghiệp
• Vốn cố định trong doanh nghiệp
• chức năng tài chính doanh nghiệp
• báo cáo tài chính
• tài liệu tài chính doanh nghiệp
• bản chất tài chính doanh nghiệp
• Quản trị rủi ro
• Quản trị rủi ro tài chính
• Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp
• hoạt động sản xuất kinh doanh
• cách thức điều hành doanh nghiệp
• tài chính Công ty xây dựng công trình hàng không
• phương pháp điều hành doanh nghiệp
• luận văn kinh tế tài chính
• điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính
• trình bày thông tin tài sản thiếu trong báo cáo tài chính
• trình bày thông tin tài sản
• trình bày thông tin tài sản trong báo cáo tài chính doanh nghiệp
• phân tích tài chính
• phân tích tài chính doanh nghiệp
• Chi phí sản xuất kinh doanh
• Tài liệu Tài chính
• Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp
• Quản lý đầu tư của doanh nghiệp
• Doanh lợi trong hoạt động đầu tư
• Chi ngân quỹ
• Cân đối ngân quỹ doanh nghiệp
• Quản lý thu chi
• Các loại thuế của doanh nghiệp
• Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp
• Phân tích rủi ro trong doanh nghiệp
• Dự báo rủi ro trong doanh nghiệp
• Phân tích khả năng sinh lời
• Định giá doanh nghiệp
• Giáo trình nghề Kế toán doanh nghiệp
• Giáo trình Kế toán trung cấp
• Công tác văn thư trong doanh nghiệp
• Giáo trình Công tác văn thư trong doanh nghiệp
• Văn thư hành chính
• Quản lý công tác văn thư
• Nghiệp vụ công tác văn thư
• Quản lý con dấu doanh nghiệp
• Tổ chức quản lý văn bản trong doanh nghiệp
• Doanh nghiệp nhà nước
• Doanh nghiệp có vốn nhà nước
• Hoạt động giám sát tài chính
• Điểm mới trong giám sát tài chính
• Hạn chế trong giám sát tài chính
• Kế hoạch hóa tài chính
• tài liệu học đại học
• ôn tập tài chính doanh nghiệp
• phương pháp xác định doanh thu bán hàng
• phương pháp lập kế hoạch trong doanh nghiệp
• chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
• Chiến dịch tiếp thị
• Quản lý hoạt động tài chính
• Quản trị kinh doanh
• Quản trị doanh nghiệp
• Kiểm soát tài chính
• Kiểm soát hoạt động tài chính