Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Thủ Thuật Excel: Các hàm tài chính trong Excel (phần 2)

Hàm TBILLEQ() Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc. Cú pháp: = TBILLEQ(settlement, maturity, discount) Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua. | Học Excel - Thủ Thuật Excel J - t I A J A 1 r 1 J 1 z 1 Ầ Các hàm tài chính trong Excel phân 2 Tìm hiểu các hàm tài chính trong Excel phân 2 Hàm TBILLEQ Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc. Cú pháp TBILLEQ settlement maturity discount Settlement Ngày kết toán chứng khoán là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán khi chứng khoán được giao dịch với người mua. Maturity Ngày đáo hạn chứng khoán là ngày chứng khoán hết hiệu lực. Discount Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán xem hàm DISC Lưu ý Nên dùng hàm DATE year month day khi nhập các giá trị ngày tháng. Settlement là ngày mà chứng khoán được bán ra maturity là ngày chứng khoán hết hạn. Ví dụ giả sử có một trái phiếu có thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1 1 2008 và nó có người mua vào 6 tháng sau. Vậy ngày phát hành issue date trái phiếu sẽ là 1 1 2008 Settlement là ngày 1 7 2008 và Maturity là ngày 1 1 2038 30 năm sau ngày phát hành. Settlement và maturity sẽ được cắt bỏ phần lẻ nếu chúng không phải là số nguyên Nếu settlement và maturity không là những ngày hợp lệ TBILLEQ sẽ trả về giá trị lỗi VALUE Nếu discount 0 TBILLEQ sẽ trả về giá trị lỗi NUM Nếu settlement maturity hay nếu maturity lớn hơn một năm sau settlement TBILLEQ sẽ trả về giá trị lỗi NUM Hàm TBILLEQ sẽ tính toán theo công thức sau đây _______ 365 X rate TBỈLLEQ . . 360 - rate X DSM Với DSM Số ngày giữa settlement và maturity được tính theo cơ sở một năm có 360 ngày. Ví dụ Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho một trái phiếu kho bạc có ngày kết toán là 31 3 2008 ngày đáo hạn là 1 6 2008 và có tỷ lệ chiết khấu là 9.14 TBILLEQ DATE 2008 3 31 DATE 2008 6 1 9.14 0.094151 9.42 Hàm TBILLPRICE Tính giá trị dựa trên đồng mệnh giá 100 cho một trái phiếu kho bạc dựa trên tỷ lệ chiết khấu hay tỷ lệ lợi nhuận của nó Hàm này là nghịch đảo của hàm TBILLYIELD Cú pháp TBILLPRICE settlement maturity discount Settlement Ngày kết toán chứng khoán là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán khi chứng khoán được giao dịch