TAILIEUCHUNG - WILLERFUNDS Willerbond European Currencies_1

Frais administratifs à Quản lý đối tượng nộp lệ phí phải nộp Ủy ban de Banque dépositaire et sous-dépositaire giám sát đối tượng nộp à và giám sát phụ phí phải nộp Frais professionnels à đối tượng nộp lệ phí chuyên nghiệp phải nộp | WILLERFUNDS Combine Combined Etats Financiers au 31 12 10 Financial Statements at 31 12 10 Etat du Patrimoine au 31 12 10 Statement of Net Assets at 31 12 10 Exprimé en USD Expressed in Frais administratifs à payer Administration fees payable Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire à payer Custodian and sub-custodian fees payable Frais professionnels à payer Professional fees payable Valeur nette d inventaire Net asset value 86 46 88 21 r 1 I Lfs notes en annexe font parte intégr nte de ces états financiers i .tea 1 irt ot hese e aria stat not WILLERFUNDS Combine Combined Etat des Operations et des Variations des Actifs Nets du 01 01 10 au 31 12 10 Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01 01 10 to 31 12 10 Exprimé en USD Expressed in Revenus Income 37 Dividendes nets Net dividends 41 Intérêts nets sur obligations Net interest on bonds 78 Interêts bancaires à vue Bank interest on cash account 19 Interêts bancaires à terme Bank interest on time deposits 99 Dépenses Expenses 59 Commissions de gestion et de conseil Management advisory fees Note Note3 99 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire Custodian and sub-custodian fees 11 Taxe d abonnement Subscription tax Note 4 Note 02 Frais administratifs Administrative expenses 92 Commissions de performance Performance fees Note Note3 25 Commissions de domiciliation Domiciliation fees 56 Frais professionnels Professional fees 59 Intérêts sur découverts bancaires Interest on bank overdrafts 20 Frais légaux Legal fees 46 Frais de courtage Brokers fees 47 Frais de publication et d impression Publication and printing fees 56 Frais bancaires Bank charges 84 Autres dépenses Other expenses 62 Pertes nettes des investissements Net loss from investments 22 r 1 I Lfs notes en .

• Kế toán - Kiểm toán
• giáo trình kiểm toán
• kiểm toán căn bản
• sai sót trong kiểm toán
• trách nhiệm kiểm toán
• tài chính kiểm toán
• Nghiệp vụ kiểm toán
• Tài liệu về nghiệp vụ kiểm toán
• Kiến thức nghiệp vụ kiểm toán
• Kiểm toán nội bộ
• Giáo trình kiểm toán nội bộ
• Bài giảng kiểm toán
• Tài liệu kiểm toán
• Kiểm toán tài chính
• Giáo trình kiểm toán tài chính
• Tài liệu kiểm toán tài chính
• Phương pháp kiểm toán tài chính
• Kinh nghiệm kiểm toán tài chính
• Giáo trình Kế toán kiểm toán ngân hàng
• Kế toán và kiểm toán ngân hàng
• Khái niệm và bản chất kiểm toán
• Hệ thống kiểm soát nội bộ
• Một số khái niệm trong kiểm toán
• Kiểm toán ngân hàng
• Kiểm toán nghiệp vụ tín dụng
• tài chính kiểm toángiáo trình kiểm toán
• Sách giáo trình kiểm toán
• Tài liệu giáo trình kiểm toán
• Lý thuyết kiểm toán
• Hạch toán Kế toán
• Kiểm toán
• Kế toán doanh nghiệp
• Kiểm toán viên
• Bằng chứng kiểm toán
• Hồ sơ kiểm toán
• Chuẩn mực kiểm toán
• Giáo trình nghề Kế toán doanh nghiệp
• Phương pháp kiểm toán
• Hệ thống các phương pháp kiểm toán
• Trình tự các bước kiểm toán
• Giáo trình Kế toán trung cấp
• Vai trò của kiểm toán
• Môi trường kiểm toán
• Quy trình kiểm toán
• Kiểm toán tiền
• Bài tập kiểm toán
• Báo cáo kiểm toán
• Hệ thống phương pháp kiểm toán
• Phương pháp kiểm toán chứng từ
• Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán
• Đánh giá kiểm soát nội bộ
• Xây dựng kế hoạch kiểm toán
• Qui trình kiểm toán tài chính
• Lý thuyết kiểm toán tài chính
• Phương thức kiểm toán tài chính
• Tổ chức Kiểm toán
• Trình tự Kiểm toán
• Phân loại kiểm toán
• Kiểm toán độc lập
• Giáo trình Kiểm toán căn bản
• Chọn mẫu kiểm toán
• Nội dung kiểm toán
• Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán
• Hệ thống kiểm toán
• Tổng quan kiểm toán