TAILIEUCHUNG - Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mầu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Tháng quý năm 1. Tên Công ty quản lý quỹ 2. Tên Ngân hàng giám sát 3. Tên Quỹ 4. Ngày lập báo cáo Đơn vị tính . VND I. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN CỦA QUỸ TT Tài sản Kỳ báo cáo Kỳ trước cùng kỳ năm trước I. 1 Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền I. 2 Các khoản đầu tư kê chi tiết I. 3 Cổ tức trái tức được nhận I. 4 Lãi được nhận I. 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu kê chi tiết I. 6 Các khoản phải thu khác I. 7 Các tài sản khác Tổng tài sản TT Nợ Kỳ báo cáo Kỳ trước cùng kỳ năm trước II. 1 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán kê chi tiết II. 2 Các khoản phải trả khác Tổng nợ Tài sản ròng của Quỹ Tổng số đơn vị quỹ Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước Lũy kế từ đầu năm I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 1 Cổ tức trái tức được nhận 2 Lãi được nhận 3 Các khoản thu nhập khác II Chi phí 1 Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ 2 Phí lưu ký giám sát trả cho NHGS 3 Chi phí dịch vụ quản trị quỹ chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan 4 Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán 5 Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác thù lao trả cho ban đại diện quỹ 6 Chi phí dự thảo in ấn gửi bản cáo bạch bản cáo bạch tóm tắt báo cáo tài chính xác nhận giao dịch sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư chi phí công bố thông tin của quỹ chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư ban đại diện quỹ 7 Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ. 8 Các loại phí khác nêu chi tiết III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư I-II IV Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư 1 Lãi lỗ thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

• Biểu mẫu
• mẫu quyết định
• biểu mẫu hành chính
• văn bản mẫu
• mẫu công văn
• biên bản
• Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại
• Quyết định giải quyết khiếu nại
• Quyết định giải quyết kiến nghị
• Quyết định đưa vụ án ra xét xử
• Thủ tục xét xử rút gọn
• Mẫu quyết định số 78 DS
• Biểu mẫu kế toán
• Biểu mẫu thuế
• Quyết định hủy Quyết định ấn định thuế
• Quyết định ấn định thuế
• Ấn định thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
• Mẫu quyết định số 02/QĐHAĐT/TXNK
• Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định
• Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định
• Quyết định hành chính về quản lý thuế
• Quyết định giao quyền ban hành quyết định
• Quyết định hành chính quản lý thuế
• Mẫu Quyết định hủy bản án
• Quyết định hủy bản án
• Quyết định hủy bản án sơ thẩm
• Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
• Giải quyết vụ án dân sự
• Vụ án dân sự
• Mẫu quyết định số 71 DS
• Mẫu Quyết định đình chỉ
• Quyết định đình chỉ
• Hội đồng xét xử
• Mẫu quyết định số 45 DS
• Mẫu quyết định dành cho Thẩm phán
• Mẫu Quyết định định giá tài sản
• Quyết định định giá tài sản
• Định giá tài sản
• Hội đồng định giá
• Mẫu quyết định số 08 DS
• Định giá tài sản tranh chấp
• Mẫu Quyết định thay đổi thành viên
• Quyết định thay đổi thành viên
• Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá
• Mẫu quyết định số 09 DS
• Hội đồng định giá tài sản
• Mẫu Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án
• Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án
• Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự
• Mẫu quyết định số 44 DS
• Quyết định giải quyết việc kháng cáo
• Quyết định giải quyết việc kháng nghị
• Giải quyết kháng cáo
• Giải quyết kháng nghị
• Giải quyết vụ án
• Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án
• Mẫu Quyết định trưng cầu giám định
• Quyết định trưng cầu giám định
• Trưng cầu giám định
• Mẫu quyết định số 06 DS
• Hồ sơ vụ án dân sự
• Giám định dân sự
• Quyết định sửa chữa quyết định
• Quyết định bổ sung quyết định
• Quyết định giải quyết bồi thường
• Giải quyết bồi thường
• Mẫu Quyết định yêu cầu
• Quyết định yêu cầu
• Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu
• Quyết định yêu cầu cung cấp chứng cứ
• Mẫu quyết định số 12 DS
• Xử phạt hành chính
• Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
• Quản lý thuế
• Ngừng sử dụng hóa đơn
• Mẫu quyết định số 04/CC
• Biện pháp thu tiền
• Mẫu quyết định số 06/CC
• Mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử
• Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
• Mẫu quyết định số 47 DS
• Xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
• Hội đồng xét xử sơ thẩm
• Mẫu Quyết định xem xét
• Quyết định xem xét tại chỗ
• Quyết định thẩm định tại chỗ
• Mẫu quyết định số 05 DS
• Bộ luật Ttố tụng dân sự
• Mẫu Quyết định ủy thác
• Quyết định ủy thác
• Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ
• Ủy thác thu thập chứng cứ
• Mẫu quyết định số 13 DS
• Mẫu Quyết định giải quyết việc dân sự
• Quyết định giải quyết việc dân sự
• Mẫu quyết định số 93 DS
• Viện kiểm sát nhân dân
• Hồ sơ việc dân sự
• Quyết định trả lại đơn khởi kiện
• Đơn khởi kiện
• Mẫu quyết định số 28 DS
• Bộ luật Tố tụng dân sự
• Mẫu quyết định số 47 HS
• Mẫu quyết định giải quyết kháng cáo quá hạn
• Mẫu giải quyết kháng cáo quá hạn
• Thủ tục kháng cáo bản án
• Quyết định khoanh tiền thuế nợ
• Khoanh tiền thuế nợ
• Đề nghị khoanh tiền thuế nợ
• Thủ tục hải quan
• Hàng hóa xuất nhập khẩu
• Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
• Trích tiền từ tài khoản
• Yêu cầu phong tỏa tài khoản
• Khấu trừ tiền lương
• Khấu trừ thu nhập