TAILIEUCHUNG - BIỂU MẪU "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16"

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm theo Phụ lục 16 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) | Phụ lục 16 . Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:VND STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 1 Cổ tức được nhận 2 Lãi được nhận 3 Các khoản thu nhập khác II Chi phí 1 Phí quản lý 2 Phí lưu ký, giám sát 3 Các loại phí khác III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư 1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư 2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ V Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thiên Lan 73 1 doc

Upload

Bấm vào đây để xem trước nội dung

Tải xuống

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu

1 217 1

Biểu mẫu " Hướng dẫn điền biểu mẫu 1"

7 380 0

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu số: 08b-TT)

1 107 3

Bài văn mẫu Biểu cảm về thầy cô

2 292 0

Biểu mẫu " Đơn xin hợp tác kinh doanh"

2 266 1

Biểu mẫu " Đơn xin mua nhà ở"

1 255 0

Biểu mẫu " Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi"

3 243 0

Biểu mẫu " Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam"

2 262 1

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp"

1 223 1

Biểu mẫu " Đơn xin thành lập doanh nghiệp liên doanh"

3 251 0

TÀI LIỆU XEM NHIỀU

Một Case Về Hematology (1)

8 462353 61

Giới thiệu :Lập trình mã nguồn mở

14 26823 79

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 11377 543

Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học

14 10573 468

Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”

3 9857 108

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8910 1161

Tiểu luận: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

16 8524 426

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 8111 2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 8000 1826

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

17 7298 268

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG

B2B Content Marketing: 2012 Benchmarks, Budgets & Trends

17 242 3 12-01-2025

Data Structures and Algorithms - Chapter 8: Heaps

41 195 5 12-01-2025

báo cáo hóa học:" Increased androgen receptor expression in serous carcinoma of the ovary is associated with an improved survival"

6 163 3 12-01-2025

Quy Trình Canh Tác Cây Bông Vải

8 171 3 12-01-2025

Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh viêm khớp

5 177 2 12-01-2025

Báo cáo " Bàn về hành vi pháp luật và hành vi đạo đức "

11 182 2 12-01-2025

Bệnh sán lá gan trên gia súc và cách phòng trị

3 170 1 12-01-2025

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Đại hội XVI thông qua điều lệ Đảng cộng sản Trung Quốc những sửa đổi bổ sung mới "

4 171 1 12-01-2025

OPEN SOURCE ERP REASONABLE TOOLS FOR MANUFACTURING SMEs?

1 156 1 12-01-2025

Business English Lesson – Advanced Level's archiveFinance (1)

8 121 0 12-01-2025

TÀI LIỆU HOT

Mẫu đơn thông tin ứng viên ngân hàng VIB

8 8111 2279

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - Mạch Quang Thắng (Dành cho bậc ĐH - Không chuyên ngành Lý luận chính trị)

152 8000 1826

Ebook Chào con ba mẹ đã sẵn sàng

112 4442 1376

Ebook Tuyển tập đề bài và bài văn nghị luận xã hội: Phần 1

62 6385 1279

Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

249 8910 1161

Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

561 3862 680

Giáo trình Sinh lí học trẻ em: Phần 1 - TS Lê Thanh Vân

122 3930 610

Giáo trình Pháp luật đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

274 4784 567

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh

13 11377 543

Bài tập nhóm quản lý dự án: Dự án xây dựng quán cafe

35 4537 490